管家婆软件年结存操作步骤（附详细步骤和问题汇总）管家婆软件年结存操作步骤（附详细步骤和问题汇总）
⼀、什么是年结存?（所有版本适⽤）
当⼀个会计年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进⾏结存，此⾏为称为年结存。
⼆、年结存作⽤：
1.结存本年经营数据
2.清理基础资料，提⾼系统运⾏速度和效率
3.将上⼀年的期末值转为新⼀年的期初值
注意：年结存时：保证所有客户端（分机）都退出软件的情况下，在服务器端（主机）做年结存
三、年结存前准备
1、检查软件安装⽬录所在磁盘空间的可⽤空间是否⾜够？
2、检查账套对应的ldf⽂件（⽇志⽂件是否很⼤），如果⽐较⼤，则做数据库⽇志收缩
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3、检查业务会计期间都在对应年度的最后⼀个⽉（⽐如2019年，确保业务会计期间在201912⽉，且12⽉份也⽉结了，14.8及以上版本201912⽉份⽉结了，期间会变成202001，且后⾯没有数据发⽣，再去年结存）
4、⼿动做好数据备份
5、新建账套，恢复备份
以下就是管家婆年结存具体操作步骤，见图：
然后年结存即可结束操作了。
年结存常见问题汇总：
1、提⽰“科⽬余额表⾥⾯损益类科⽬期末余额不为0”
检查各个期间科⽬余额表损益类科⽬期末余额是否为0，如果是，备份好数据反⽉结，重新点下结转损益，再去结账；
检查账套会计期间和进销存期间是否在最后⼀个期间，且最后⼀个期间已经⽉结（14.8及以上的版本，最后⼀个期间⽉结过后，期间应该在下⼀年的1⽉，以前的版本还是在当前年度12⽉）
2、提⽰“提⽰有未记账凭证”
检查账套进销存最后⼀个会计期间凭证是否审核记账，且⽉结了；
如果都审核记账了，检查下磁盘空间，账套⽇志看是否正常；
从17.5的版本开始，如果有未记账凭证提⽰“系统有未记账凭证不能年结存”，之前版本提⽰“有未记账凭证不能年结存，或者是否删除所有财务凭证”如果客户不⼩⼼点了“确定”就会导致财务数据被清空，然后年结存过后查看期初财务就没有数据
如果不需要所有财务数据，需要⼀次性清空，做好数据备份（慎重使⽤）；
请先执⾏“删除所有账务凭证.sql”再执⾏“根据明细重算科⽬余额发⽣额.sql” ；
补丁请获取
3、年结存卡住没有反应
12.0、13.0、13.5、14.0有提速补丁处理
4、年结存前做⽉结的时候，提⽰结转成本⾦额过⼤
点击查看附件，看看具体是什么商品成本过⼤，然后查询库存明细表查看成本明细去做商品成本调整（如果是个别计价法，要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询，如果是先进先出成本算法，需要根据“成本管理”插件⾥⾯的“先进先出成本明细表”查）；
12.0以下版本，如果客户不⽤要结转成本的凭证，可以在⽂件——账套选项——财务⾥⾯不勾选⾃动接收进销存模块产⽣的凭证，然后再去⽉结
5、年结存后，期初数跟上年期末余额对不上
年结存前，账套最后⼀个期间科⽬余额表的期末余额，跟年结存后的期初财务数据不⼀致；
解决⽅法：
（1）.确认年结存后是否有⼿动修改过期初的账务数据；
（2）.备份数据执⾏“17.5删除没有辅助核算的科⽬却在辅助核算表有数据的数据.sql”
在年结存前的账套中执⾏，执⾏后再做年结存。
年结存前期末结存的库存数量和⾦额，跟年结存后的期初库存结存数据不⼀致；
解决⽅法：
⼀般是年结存后⼿动修改了期初库存结存单造成的，可以到年结存前的备份，重新做年结存再看看。
年结存前的往来应收应付余额，跟年结存后的期初往来应收应付数据不⼀致；
解决⽅法：
（1）.14.5的版本, 需要在年结存前的账套执⾏”财贸145年结后期初应收应付不等.sql”，执⾏后重新做年结存.
（2）.年结存后⼿动修改过期初数导致，可以到年结存前的备份重新做年结存再看看。
6、年结存后，基本信息删除，删除提⽰被使⽤
以会计主管⾝份登录，点击期初-期初报表，检查以下报表是否有对应存货，如果有，点击明细调阅期初单据，将单据⾥的存货明细删除。报表包括：期初库存表、期初实物库存、期初委托代销库存、期初车间材料结存表、期初委外加⼯材料结存表、期初应收明细表和期初应付明细表；
期初检查确认没有数据，则点击业务报表-单据查，再筛选对应商品，如果有查询到单据，将单据⾥对应存货明细删除，再回到存货档案⾥删除；
检查期初-期初报表-期初车间材料结存明细表，确认是否商品有使⽤，如果没有使⽤，则先进⾏期初结账，结账后再反期初结账，再到存货档案⾥删除存货；
会计科⽬有期初值；
会计科⽬有辅助核算内容；
固定资产增减⽅式中被使⽤；
单据业务类型中被使⽤；
“⼯资管理”—“⼯资发放”—“⼯资分配”中被使⽤；
执⾏脚本“删除职员问题跟⼯资管理有关补丁.txt”
补丁请获取
业务报表-库存报表-价格跟踪，到对应的存货，将价格跟踪数据删除；
11.1及其以下版本，需要先进⾏期初结账，再进⼊价格跟踪表进⾏删除；
普及版，没有价格跟踪表，则执⾏清除价格跟踪补丁
会计主管登录，业务报表-单据查，再筛选对应客户或者供应商，如果有查询到单据，将单据删除，然后再删除往来单位；
期初-期初单据查，查询条件中选择对应的客户或供应商，到之后将单据删除再删除往来单位；
7、开账提⽰收⼊⽀出类科⽬有余额.
备份数据后按“企业类别“执⾏对应脚本
8、年结存后哪些单据可以带⼊到下⼀年
未完成的采购订单、销售订单，⽣产任务单、委外加⼯单，简单委外加⼯单、估价⼊库单，委托发货单会转到下⼀年期初；
未完成收付款的销售单，采购单，销售退货，采购退货，会转为期初未结算单；
草稿单据年结存后也会保留。
注意：
（1）请购单未完成的单据年结存后不会带⼊到下⼀年；
（2）有采购质检流程未完成的不能带⼊到下⼀年；
（3）估价⼊库单15.1之前的版本必须估价转采购才能做年结存，否则年结存后会提⽰，15.1之后的版本估价⼊库单未完成可以带⼊到下⼀年。
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