1 序言
本文档使用对象可以是如下人员， 单证处理系统的操作人员，以及其他希望了解单证业务处理系统的相关人员。
2 系统配置要求
2.1 客户端环境
建议配置：
硬件设备：P3  1G以上主频，内存512M以上
操作系统：window XP版本，IE 6.0版本
网络要求：100M局域网、路由器
2.2 IE配置
IE 版本需要使用6.0以上版本，WIN XP系统的自带IE版本为6.0。
IE的默认设置不会启动一些ActiveX插件，在使用单证业务处理系统时，要将默认设置进行一些修改，具体如下：
一、 打开IE菜单栏中的“Internet 选项”，具体如下：
二、 选择[安全]选项，选择受信任的站点，然后点击[自定义级别]；
三、 在弹出的安全设置中，启动所有的AxtiveX控件和插件，然后点击确定按钮，在弹出“是否要更改该区域的安全设置”的警告对话框中点“是”。

四、 打开IE浏览器，在工具栏中，选择“工具”，打开“Internet选项”，在“安全”选项卡中，将单证系统的访问地址加入到“受信任站点”中。
另外，如果IE浏览器使用时，设置了代理服务器，则需要将单证系统的网址添加到“对于以
下列开头的地址不使用代理服务器”中，如图：
3 系统操作技巧和约定   
技巧1：在任何一个输入区域中按“Tab”键或 “回车”键将切换到下一个操作区域。
技巧2：对于颜的输入区域，您可以通过双击该区域，下拉出可以选择的数据，或者通过按键盘自动下拉到对应的数据位置。当选中需要的数据后，数据的编码和名称都将显示在输入框中。同时，这种颜的输入区域也可以直接通过键盘输入。如下图所示：
技巧3：新增一次数据前，如果界面上有上一次的遗留数据，可以点击菜单上相应的菜单名称重新进入，也可以在当前页面空白区域点击鼠标右键，选择“刷新”，可以将当前页面数据清空。这样避免上一次的数据项对新输入数据造成干扰。如下图所示：
技巧4：当需要输入时间时，可以选择输入框后面的图标，显示日期，可以选择您需要的日期，点击后输入到输入框中
技巧5：系统中输入框后面带 红 “*”号的标志为必录项，如下图所示：
如果不输入，直接点击“增加”按钮，系统将给出提示信息，例如如下图所示：
技巧6：当需要多选表格里的数据时，可以点击选中每一项数据前的方格，出现“√”即可，如果需要将界面所有信息都选中，只需点中首行“序号”文字前的方框，就会自动选中下面所有方框，如果取消选中，只需再点击一下方框即可。   
4 系统登录
    简述：该部分说明如何进入单证业务处理系统。
    菜单：无
    基本要求：熟悉Windows操作，熟悉IE。
    界面：
    操作：
1) 在IE的地址栏输入系统首页地址，并按“回车”键。
2) 在用户名的输入区域中输入登录的用户名，在密码的输入区域中输入密码.单击“登录”或在任何一个输入区域中按“回车”键：
如果用户名/密码/管理机构正确：进入系统。
如果用户名/密码/管理机构不正确：
只要这三者有不一致的地方，则系统提示“用户名/密码不正确!”。
注：每个三级机构的财务单证管理员均有两个操作口令，例如：张三 zhangsan-lhl;    zhangsan01-lhl,其区别在于，zhangsan-lhl是三级机构的单证管理员，用于给三级机      构的业务部门发放单证，而zhangsan01-lhl的层级相当于业务部门单证管理员（如发放发票，其发放路径为8611cw-----861102-cw-----zhangsan02-lhl）。
5 单证征订
（一）.单证流程图一
、、
（二）三级机构征订
【简述】业务部门根据业务需要，估测好使用量，填写《单证征订申请表》，三级机构单
证管理员将签字版征订表扫描件上传做附件发起征订申请。经过分公司财务单证管理员及财务负责人审批。
【流程】三级机构财务单证管理员（提交单证征订申请并上传征订表扫描件）—二级机构财务单证管理员（单证征订审批）——二级机构财务经理（审批）
2.1三级机构单证征订申请
【菜单】单证管理系统--->单证征订--->单证征订申请
页面显示
【操作】
1.填写页面菜单：申请机构、申请部门、部门联系人、申请日期系统自动带出，无需填写。
2.单证类别属性需要在下拉菜单中选择。
3.单证编码、单证名称、单证版本、申请数量根据实际征订情况填写
注：1.必须先选单证类别属性后，才可以在单证编码下选择到单证编码。
2.点击单证征订保存后才可以上传附件
3．在保存成功会提示显示保存EXCEL表格，其内容为征订信息及征订标识，便于以后查询审批进度。
2.2三级机构单证征订审批（此步骤为分公司单证管理员操作）
【菜单】单证管理系统-->单证征订-->单证征订审批
页面显示
【操作】点击征订审批后，选择征订机构，点查询明细可以查出具体明细，核对明细无误后可以对此征订审批。
注：可以多条同时审批。
2.3单证征订查询功能：
【菜单】单证管理系统--->单证征订--->单证征订查询。
【操作】选择申请日期起期和征订日期止期，点击单证征订查询即可查询
2.4征订审批进度查询：
【菜单】单证管理系统--->单证征订--->征订审批进度查询
【操作】选择申请日期起期和征订日期止期及单证编码点击征订审批进度查询及可查询
注：1.尽可能的减少查询期间，数据过多，容易查询不出数据，数据多时可选择导出列表
来查询。
6 单证使用
（一）出库管理
1.1单证验收及申请： （分公司财务单证刚操作）
【简述】二级机构单证管理员收到总公司下发的单证实物后，做签字版单证验收入库表，作为附件上传，系统中做单证验收及申请。
【菜单】单证管理系统--->单证使用--->出库管理--->单证验收及申请
页面显示
                             
【操作】 将单证编码、单证名称、单证版本，收到实际单证号段、数量等信息填写完整，上传签字版单证验收入库表，附件上载成功后，点击发放申请，操作完成。总公司查询到分公司的验收及申请后，会在系统中操作下发确认，操作完毕后，单证即在分公司的库存中。
1.2接收入库：（三级机构和业务部门操作）
【简述】分公司下发出库到三级机构或分公司业务部门的单证，下发出库保存成功后，接收机构会在系统中会查询到需要接收入库的单证号段，点击接收后，单证即在接收机构的库存中；
【菜单】单证管理系统-->单证使用-->出库管理-->接收入库
页面显示

【操作】点击查询，可以查到需要接收入库的单证号段，点击左下角接收，保存成功后，单证即在分公司财务库存中；
1.3  下发出库：
【简述】二级机构单证管理员可根据需要下发出库给三级机构或其他业务部门。
【流程】三级机构领用单证流程：分公司财务—三级机构财务—三级机构业务部门
          分公司领用单证流程：分公司财务—分公司业务部门
【菜单】 单证管理系统-->单证使用-->出库管理-->下发出库：
页面显示
【操作】根据页面菜单在下拉菜单里选择发放者、发放机构单证库、接收者、接收机构单证库、单证编码、单证名称、根据发放的单证号输入单证号段和数量，填写信息无误后点击发放单证即可发放。
注：发放到部门的单证在下发出库中操作，发放到终端的单证在下发领用中发放。
1.4 三级机构或业务部门接收入库：
【简述】二级机构单证管理员下发出库成功后，接收机构或业务部门需先在系统中进行接收入库操作，方可下发给终端（代理机构或银行网点等）。
【菜单】单证管理系统-->单证使用-->出库管理-->接收入库                 
页面显示
【操作】进去页面后点击接收入库，待接收入库信息就会查询到，点击接收，单证入库到该机构库存，如点击打回，发放机构需要在系统中操作接收入库，单证信息即返回至发放机构库存。
注：接收入库后可在查询库存明细中查询到此单证，接收至库存中的单证，才可进行下发领用
1.5 下发领用：
【简述】业务部门单证管理员接收单证至库存中后，可下发领用给终端（代理机构或银行网点等）
【菜单】单证管理系统-->单证使用-->出库管理-->下发领用：
    页面显示
   
【操作】在下拉菜单中选发放者、接收者、发放机构单证库、根据实际下发的单证填写单证编码、单证名称、单证版本、单证号段、数量等信息，点发放单证，即可发放至终端。
注：下发领用后可直接使用无需再接收入库。
（二）回销管理
2.1单证回销管理分为：
作废回销、作废确认、手工回销（内部）、手工回销（外部）四个模块；
1.作废回销的操作
xp提交更改
【操作】
1.作废回销可以批量回销，在批量作废回收处输入回收发起机构，回收发起单证库，上传批量文件，导入即可
2.也可按号段进行回销，输入单证编码、单证版本、作废起止号段、作废回销原因。
2单证作废、遗失：
  【菜单】单证管理系统-->单证使用-->回销管理-->作废确认：
点击作废确认，单证在分公司层级显示作废；   
【操作】作废确认由财务部单证管理员在收到实物后，核对实物信息及作废回销申请信息无误后，点击作废确认。
3.手工回销（内部）
  【简述】当前登录机构和部门所拥有的单证进行手工回销处理
  【菜单】单证管理系统--->单证使用--回销管理--->手工回销（内部）
【操作】
1、点击【模板下载】，下载单证手工回销模板，如图所示：
在下载的模板中输入要手工回销的单证信息，核对无误后，点击【导入】按钮，保存成功后，单证回销完毕。
   
4手工回销（外部）
 
  【简述】从代理人或者代理机构进行回收下发领用的单证
【菜单】单证管理系统--->单证使用 --->回销管理--->手工回销（外部）
【操作】
1、点击【模板下载】，下载单证回销模板，如图所示：
在下载的模板中输入要手工回销的单证信息，核对无误后，点击【导入】按钮，保存成功后，单证回销完毕。
注：正常回销的单证不需要输入回销发起机构、回销接收机构，只需输入正常回销的单证代码及号段等信息。
（三）销毁管理：
3.1 销毁申请：（分公司层级操作）
【简述】销毁单证：销毁申请—销毁审批—销毁确认
【流程】二级机构单证管理员提交销毁申请—二级机构财务经理审批—团险（张璐）或银保（巩培）或运营（李嘉键）审批—闫悦（审批）—郭巍（审批）；

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