财务工作计划及表格5篇
  财务工作计划及表格1
  一加强规范管理做好日常核算
  1根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
  2配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
  3配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。
  4配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的 预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
  5做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税
务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
  6配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。
  7用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
  8努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识机制措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资发展新业务，走在同业前面，占领市场。
  9完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
  二加强基础防范做好安全工作
  1货币资金安全。定期检查现金提取送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
  2票证管理安全。做好现金收据发票各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
  3负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
  4负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
  三加强考核考评提高工作质量
  1严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提来源理意见。
  2严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
  3要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度财产物资管理及清查盘点制度行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必做什么什么时候做在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各
自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
  4建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续稳定协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次各部门的资金管理职责制。尽量避免无计划无定额使用资金。
  四加强素质养成推进队伍建设
  随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
  1认真学习会计法企业财务管理制度工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，自觉遵守法律法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
  2加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真
学些税务金融等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
  3加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的准确的真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
  财务工作计划及表格2
  一财务工作目标与计划：
  1变动成本的稽核。联合仓库生产技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;
  2应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度，控制发货以敦促货款的及时回收;
  3应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期，除现款现货外，必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后)，并结合仓库库存量及生产部门计划，统一安排;
  4联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。
  5控制增值税税负所得税税负率在0.85%左右。
  6按月统计费用，做利润演算。
  7做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。
  二其他工作目标与计划
  1申报2023年度第一批高企。年后即整理财务资料，并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式，然后着手准备审计近三个年度的财务状况，并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;财务年度计划2联络标准化委员会，从上海及天津同时着手，咨询费用及流程，进行“投切开关”行标的申请制定
  3美国公司营业执照的联络申领;
  4关注科技经信质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报;
  5计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;
  6根据公司运营需要，进行ERP系统的导入以及增资等工作。
  三除目前已执行部分外，还需要特别配合处：
  1发票项目
  1)招待费：抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿通信车马交通办公用品汽车加油过路费停车费保养维修费运输费等项目。
  2)外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。
两个表格核对重复数据  2仓库单据
  1)原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户(一联存根，一联对账)。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。
  2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。
  3)
  4)成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。
  5)客户退货厂内不良暂借等相关单据，需有一联及时到财务。
  3增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。
  财务工作计划及表格3
  回顾过去，展望未来，___房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的2023，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持2023年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的2023年作出了如下的展望和规划：
  一进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把___严格借支，节约费用，7天冲账的.优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
  二加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
  三配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
  四配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收付转全盘内外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。
  五日常工作：认真完成每月原始凭证审核纳税申报，凭证装订和财务档案代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
  六其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。
  财务工作计划及表格4
  作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划 ：
  一组织财务人员参加上级组织的各种培训。
  组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表表格的编制。
  二进一步做好预算工作探索基层公司预算管理规律.
  按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性民主性和科学性，做好公司部门预算的编制和落实工作。
  编制好年度预算，并力求切合实际。
  三加强规范资金管理。
  1根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

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