EXCEL函数汇总（财务函数）-EXCEL帮助导出EXCEL财务函数汇总
(共计53个) 1、ACCRINT
返回定期付息证券的应计利息。
语法
ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis,cal c_method)
应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23)
输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。Issue 为有价证券的发行日。
First_interest 为证券的首次计息日。
Settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。 Rate 为有价证券的年息票利率。
Par 为证券的票面值，如果省略此参数，则 ACCRINT 使用 ,1000。Frequency 为年付息次数，如果按年
支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
Basis 为日计数基准类型。
0 或省略 US (NASD) 30/360
实际天数/实际天数 1
实际天数/360 2
实际天数/365 3
欧洲 30/360 4
calc_method Calc_method 为逻辑值，指定当结算日期晚于首次计息日期时用于计算总应计利息的方法。如果值为 TRUE (1)，则返回从发行日到结算日的总应计利息。如果值为 FALSE (0)，则返回从首次计息日到结算日的应计利息。如果省略此参数，则默认为 TRUE。
注解
Microsoft Office Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列
号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
Microsoft Office Excel for the Macintosh 使用另一种默认日期系统。
issue、first_interest、settlement、frequency 和 basis 将被截尾取整。
如果 issue、first_interest 或 settlement 不是有效日期，则 ACCRINT 将返回错误值 #VALUE!。
如果 rate ? 0 或 par ? 0，则 ACCRINT 将返回错误值 #NUM!。
如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，则 ACCRINT 将返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4，则 ACCRINT 将返回错误值 #NUM!。
如果 issue ? settlement，则 ACCRINT 将返回错误值 #NUM!。
函数 ACCRINT 的计算公式如下:
其中:
Ai = 奇数期内第 i 个准票息期的应计天数。
NC = 奇数期内的准票息期期数。如果该数含有小数位，则向上进位至最接近的整数。
NLi = 奇数期内第 i 个准票息期的正常天数。
示例
如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。
2008 年 3 月 1 日发行日
2008 年 8 月 31 日首次计息日
2008 年 5 月 1 日结算日
票息率 10.0%
票面值 1,000
按半年期支付(请参见上面的信息) 2
以 30/360 为日计数基准(请参见上面的信息) 0
满足上述条件的国债应计利息 (16.66666667)
=ACCRINT(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)
满足上述条件(除发行日为 2008 年 3 月 5 日之外)的应
=ACCRINT(DATE(2008,3,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8,FALSE)
计利息 (15.55555556)
满足上述条件(除发行日为 2008 年 4 月 5 日且应计利息
=ACCRINT(DATE(2008,4,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8,TRUE)
从首次计息日计算到结算日之外)的应计利息
(7.222222222)
2、ACCRINTM
返回到期一次性付息有价证券的应计利息。
语法
ACCRINTM(issue,settlement,rate,par,basis)
应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23)
输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。Issue 为有价证券的发行日。
Settlement 为有价证券的到期日。
Rate 为有价证券的年息票利率。
Par 为有价证券的票面价值，如果省略 par，函数 ACCRINTM 视 par
为 ,1000。 Basis 为日计数基准类型。
0 或省略 US (NASD) 30/360
实际天数/实际天数 1
实际天数/360 2
实际天数/365 3
欧洲 30/360 4
注解
Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，
而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft
Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
Issue、settlement 和 basis 将被截尾取整。
如果 issue 或 settlement 不是有效日期，函数 ACCRINTM 返回错误值
#VALUE!。
如果利率为 0 或票面价值为 0，函数 ACCRINTM 返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 ACCRINTM 返回错误值 #NUM!。
如果 issue ? settlement，函数 ACCRINTM 返回错误值 #NUM!。
ACCRINTM 的计算公式如下:
式中:
A = 按月计算的应计天数。在计算到期付息的利息时指发行日与到期日之间的
天数。
D = 年基准数。
示例
excel数字转字符串函数如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。
发行日 2008-4-1
到期日 2008-6-15
息票利率 10.0%
,
1,000 票面值
以实际天数/365 为日计数基准(请参见上面的信息) 3
满足上述条件的应计利息 (20.54795) =ACCRINTM(A2,A3,A4,A5,A6)
3、AMORDEGRC
返回每个结算期间的折旧值。该函数主要为法国会计系统提供。如果某项资产
是在该结算期的中期购入的，则按直线折旧法计算。该函数与函数 AMORLINC 相似，不同之处在于该函数中用于计算的折旧系数取决于资产的寿命。语法AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)  应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
Cost 为资产原值。
Date_purchased 购入资产的日期。

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